Archives annuelles : 2011

no-cover
juillet 18, 2011
Autre

Une stratégie haussière deux pour un

Martin Noël

Cette semaine je vous présente une stratégie qui permet de répliquer une position longue sur un titre avec un potentiel de profit de 200 % à la hausse et un potentiel de perte de 100 % à la baisse. On la construit en achetant deux options d’achat pour chaque option de vente vendue. Supposons que nous soyons intéressés...

792
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
juillet 12, 2011
Autre

La stratégie de récupération

Martin Noël

Maintenant que le marché semble avoir confirmé un potentiel de relance du marché haussier, nous regarderons une stratégie qui nous permettra de tirer avantage de cette hausse afin de récupérer les pertes que nous avons subies sur un ou plusieurs des titres composant notre portefeuille. La stratégie de récupération...

883
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
juillet 02, 2011
Autre

Quatre stratégies haussières sur le XIU

Martin Noël

Le marché américain semble parti pour la gloire et le marché canadien ne devrait pas être en reste. Plusieurs analystes américains ont récemment confirmé ce mouvement haussier comme la fin potentielle de la correction qui a débutée en mars dernier. Si tel est le cas, nous devrions revoir à tout le moins le dernier...

847
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
juin 20, 2011
Autre

La chute dramatique de Research in Motion

Martin Noël

Cela ne va vraiment pas bien pour Research in Motion. RIM semble être dans une situation désespérée. Tout indique que la débâcle va se poursuivre. Tous les niveaux de soutien ayant été pulvérisés. Dans ces conditions, RIM sera sûrement attaqué de toute part par les spéculateurs qui voudront trouver où se cachent...

836
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
juin 12, 2011
Autre

Le delta pour moduler son exposition au risque de marché

Martin Noël

Le delta est une mesure de sensibilité qui nous indique de combien le prix d’une option fluctuera suite à une petite variation dans le prix du titre sous-jacent. Le delta d’une option d’achat est toujours positif et il est compris entre 0 et 1. Par exemple, une option d’achat ayant un delta de 0,50 verra son prix...

3389
0
1
Il y a 10 ans
no-cover
juin 06, 2011
Autre

Une stratégie pour profiter de la faiblesse des financières

Martin Noël

Cette semaine nous observerons le marché sous un angle baissier, mais en se donnant une chance de profiter d’un rebond. Dans le graphique suivant, nous pouvons observer que XFN a brisé la ligne de cou d’une formation tête et épaules aux alentours de 24,25 $. Ce bris donne un prix cible à la baisse de 23 $ alors que XFN...

817
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
mai 30, 2011
Autre

Les cinq principaux mythes sur les options

Martin Noël

1. Les options sont difficiles à comprendre Les options ne sont pas si difficiles à comprendre. Ce sont les stratégies qui peuvent le devenir. Par exemple, les professionnels utilisent des stratégies parfois complexes, ayant des paramètres de rendement et de risque bien définis, qui pourraient rebuter un investisseur...

800
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
mai 24, 2011
Autre

Peut-on utiliser les options à long terme pour remplacer l’achat du titre?

Martin Noël

On me pose souvent la question à savoir s’il est avantageux d’utiliser les options à long terme en remplacement des actions sous-jacentes? Les options à long terme ont des échéances supérieures à neuf mois et peuvent aller jusqu’à deux ans et demi. Comme l’inconvénient majeur lorsqu’on achète des options est...

904
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
mai 16, 2011
Autre

La vente du strangle couvert sur le XFN

Martin Noël

Le XFN a connu une bonne performance cette semaine alors que le XIU, le XGD et le XEG ont continué leur course à la baisse. Le XFN semble avoir trouvé un niveau de soutien entre 24,25 $ et 24...

778
0
J'aime
Il y a 10 ans
no-cover
mai 09, 2011
Autre

Une stratégie pour tirer avantage de la force relative du XGD vs XEG

Martin Noël

La semaine qui vient de s’écouler a vu les cours du pétrole et des métaux chuter de manière dramatique. Au lieu de spéculer sur leur rebond respectif, pourquoi ne pas prendre une position qui tirerait avantage de la force relative entre le XGD et le XEG. Les graphiques suivants illustrent la performance du XGD et du XEG...

907
0
J'aime
Il y a 10 ans
Défiler vers le haut