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mars 28, 2011
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L’écart papillon sur Research in Motion (suite)

Martin Noël

Research in Motion (RIM) a publié ses résultats financiers le jeudi 24 mars dernier après la fermeture des marchés. Bien que les résultats furent légèrement supérieurs aux attentes (1,78 $ vs 1,75 $), RIM a annoncé que les prévisions pour le premier trimestre seraient inférieures à ce que les analystes prévoyaient....

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Il y a 9 ans
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mars 20, 2011
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L’écart papillon sur Research in Motion

Martin Noël

Research in Motion (RIM) publiera ses résultats financiers ce jeudi 24 mars après la fermeture des marchés. Les résultats anticipés sont de 1,75 $US comparés à 1,27 $US l’an dernier. Comment réagira le titre? À la hausse ou à la baisse? Ou encore, peut-être fera-t-il du surplace. Nous avons déjà examiné des...

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Il y a 9 ans
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mars 14, 2011
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Achat potentiel de titres avec protection et gain potentiel en cas de hausse

Martin Noël

Avec cette baisse, nous sommes en droit de nous demander si nous assistons au début d’une correction? Si tel est le cas, on a déjà fait la moitié du chemin. Dans le cas contraire, le marché pourrait reprendre sa route à la hausse vers de nouveaux sommets comme il nous l’a si bien démontré au cours des derniers mois....

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Il y a 9 ans
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mars 07, 2011
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La vente d’options d’achat couverte vs l’écart haussier avec des options d’achat

Martin Noël

La stratégie de vente d’options d’achat couvertes consiste à vendre des options d’achat contre des actions que l’on détient. Ce faisant, l’investisseur encaisse une prime, lui procurant un rendement supplémentaire, contre un engagement à vendre ses actions au prix de levée de l’option d’achat vendue. C’est...

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Il y a 9 ans
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mars 01, 2011
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Écart papillon vs écart horizontal – L’impact de la volatilité implicite

Martin Noël

Au cours des deux dernières semaines, nous avons comparé deux stratégies qui ont pour objectif de profiter de l’érosion de la valeur-temps. L’écart papillon et l’écart horizontal. Cependant, bien que toutes les deux aient des profils de profit et perte similaires, la volatilité ne les affecte pas de la même...

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Il y a 9 ans
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février 22, 2011
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Écart papillon vs écart horizontal – Les ajustements

Martin Noël

La semaine dernière nous avons comparé deux stratégies qui ont pour objectif de profiter de l’érosion de la valeur-temps. L’écart papillon et l’écart horizontal. Quand tout va bien, il n’y a rien à faire et si on est chanceux le prix du titre finira exactement à égalité avec le prix de levée de l’option en...

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Il y a 9 ans
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février 14, 2011
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Écart papillon vs écart horizontal

Martin Noël

Cette semaine, nous comparerons deux stratégies qui ont pour objectif de profiter de l’érosion de la valeur-temps. Elles se construisent de manières différentes, mais les deux atteignent leur profitabilité maximale lorsque, à l’échéance, le prix du titre termine à égalité avec le prix d’exercice de l’option...

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Il y a 9 ans
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février 07, 2011
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Tout ce qui monte finit par redescendre (suite)

Martin Noël

Le marché haussier se poursuit de plus belle, faisant fi des événements ayant lieu en Égypte. Comme le dit si bien le dicton, « le marché escalade un mur d’inquiétude » (traduction libre de « The market climbs a wall of worry » en anglais). En rétrospective, ceux qui ont pris l’initiative de se protéger dans les...

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Il y a 9 ans