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L’achat d’un écart baissier à l’aide d’options de vente sur Canadian Tire (CTC.A)

Martin Noël
13 juin, 2016
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L’achat d’un écart baissier à l’aide d’options de vente sur Canadian Tire (CTC.A)

Valeur sous-jacente
La Société Canadian Tire Limitée (CTC.A) est l’un des détaillants les plus populaires du Canada qui offre des articles de tous les jours et des services aux canadiens dans plus de 1 700 magasins et postes d’essence d’un océan à l’autre.

 

 

Contexte

• Prix de CTC.A à la clôture du marché le 10 juin 2016 = 137,67 $
• Premier repli important depuis le creux du mois de janvier 2016 à 101,53 $
• Le momentum selon l’indicateur Stochastics 89 démontre des signes de faiblesse
• L’indicateur RSI 5 vient de sortir de sa zone de surachat avec une lecture inférieure à 70

 

Anticipations

• Le momentum pourrait s’accélérer à la baisse durant les prochaines semaines
• Prix cible de 130 $ d’ici l’échéance du mois d’août 2016

 

Stratégie

Établir un écart baissier à l’aide d’options de vente sur les actions de CTC.A

 

Position

• Achat de 10 contrats d’options de vente CTC 160819 P 135 à 2,75 $
o Débit de 2 750 $
• Vente de 10 contrats d’options de vente CTC 160819 P 130 à 1,55 $
o Crédit de 1 550 $
• Débit total de 1 200 $

 

Profil de profits et pertes

Profit maximal à la baisse = 3 800 $ si CTC.A <= 130 $ à l’échéance du 19 août 2016
Seuil d’équilibre = 133,80 $
Perte maximale = 1 200 $ si CTC.A >= 135 $ à l’échéance du 19 août 2016

 

Intervention

Aucune intervention n’est planifiée pour le moment. Nous réévaluerons la position périodiquement en fonction du marché.

 

Bonnes transactions et bonne semaine!

 

Les stratégies présentées dans le cadre de cette chronique ne le sont qu’à titre d’information et de formation et ne doivent pas être interprétées comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toutes valeurs mobilières. Comme toujours avant de mettre en place des stratégies d’options assurez-vous d’être à l’aise avec les scénarios proposés et d’être prêts à en assumer tous les risques.

Martin Noël
Martin Noël http://lesoptions.com/

Président

Corporation Financière Monetis

Martin Noël a obtenu un MBA en services financiers de l'UQÀM en 2003. La même année, il a reçu le Brevet de l'Institut des banquiers canadiens et la Médaille d'argent pour ses efforts remarquables dans le cadre du Programme de formation bancaire professionnelle. Monsieur Noël a commencé sa carrière dans le domaine des instruments dérivés en 1983 à titre de mainteneur de marché sur options, sur le parquet de la Bourse de Montréal, pour le compte de diverses firmes de courtage. Il a également occupé le poste de spécialiste sur options et, par la suite, de négociateur indépendant. En 1996, monsieur Noël est entré au service de la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options où il a contribué au développement du marché canadien des options. En 2001, il a participé à la création de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal où il a œuvré à titre de conseiller pédagogique. Depuis 2005, Martin est chargé de cours à l'UQÀM où il enseigne un cours sur les instruments dérivés au deuxième cycle. Depuis mai 2009, il est président à temps plein de la CORPORATION FINANCIÈRE MONÉTIS, une société active dans la négociation professionnelle et en communication financière. Martin agit comme collaborateur régulier en matière d’options pour la Bourse de Montréal.

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