Suivi final – Un écart inverse sur ratio d’options de vente sur Thomson Reuters (TRI)
Cette semaine nous faisons un suivi final sur la position que nous avons prise le vendredi 14 octobre dernier. Nous anticipions alors que le prix des actions de Thomson Reuters (TRI) puisse effectuer une spirale baissière nous le niveau des 50 $ et possiblement même tester le niveau des 48 $. Par mesure de prudence, nous avons mis en place un écart inverse sur ratio d’options de vente qui nous donnait la possibilité de tirer avantage d’une hausse supérieure à 53,67 $ en cas de revirement de tendance.
Position initiale au 14 octobre 2016
Prix de TRI = 52,31 $
- Vente de 10 contrats d’options de vente TRI 161118 P 54 à 2,41 $
- Crédit de 2 410 $
- Achat de 20 contrats d’options de vente TRI 161118 P 52 à 1,04 $
- Débit de 2 080 $
- Crédit total de 330 $
Position finale au 18 novembre 2016
Prix de TRI = 56,97 $
- 10 contrats d’options de vente TRI 161118 P 54 = 0,00 $
- 20 contrats d’options de vente TRI 161118 P 52 = 0,00 $
Résultat au 18 novembre 2016
- Profit total de 330 $
- Comme les contrats d’options de vente ne valent plus rien, le profit total correspond entièrement au crédit net de 330 $ que nous avons encaissé au moment d’établir la position.
Bonnes transactions et bonne semaine!
Les stratégies présentées dans le cadre de cette chronique ne le sont qu’à titre d’information et de formation et ne doivent pas être interprétées comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toutes valeurs mobilières. Comme toujours avant de mettre en place des stratégies d’options assurez-vous d’être à l’aise avec les scénarios proposés et d’être prêts à en assumer tous les risques.
Président
Corporation Financière Monetis
Martin Noël a obtenu un MBA en services financiers de l'UQÀM en 2003. La même année, il a reçu le Brevet de l'Institut des banquiers canadiens et la Médaille d'argent pour ses efforts remarquables dans le cadre du Programme de formation bancaire professionnelle. Monsieur Noël a commencé sa carrière dans le domaine des instruments dérivés en 1983 à titre de mainteneur de marché sur options, sur le parquet de la Bourse de Montréal, pour le compte de diverses firmes de courtage. Il a également occupé le poste de spécialiste sur options et, par la suite, de négociateur indépendant. En 1996, monsieur Noël est entré au service de la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options où il a contribué au développement du marché canadien des options. En 2001, il a participé à la création de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal où il a œuvré à titre de conseiller pédagogique. Depuis 2005, Martin est chargé de cours à l'UQÀM où il enseigne un cours sur les instruments dérivés au deuxième cycle. Depuis mai 2009, il est président à temps plein de la CORPORATION FINANCIÈRE MONÉTIS, une société active dans la négociation professionnelle et en communication financière. Martin agit comme collaborateur régulier en matière d’options pour la Bourse de Montréal.
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