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Profiter de manière optimale d’un rebond potentiel sur les actions d’Intact Corporation Financière

Martin Noël
18 septembre, 2017
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Profiter de manière optimale d’un rebond potentiel sur les actions d’Intact Corporation Financière

Graphique quotidien de IFC (100,37 $, mercredi 13 septembre 2017)

Comme nous pouvons le constater sur le graphique précédent, le prix des actions d’Intact Corporation Financière (IFC) a perdu 3,96 $ entre son sommet de 103,03 $ enregistré le 1er septembre dernier et son creux de 99,07 $ du 12 septembre. Nous pouvons également observer que l’indicateur RSI (5) (Relative Strength Index sur 5 séances) a atteint le niveau 20 qui a majoritairement représenté au cours de la dernière année un niveau où les prix ont ensuite effectué un rebond. Un investisseur, qui croit que le prix de IFC pourrait atteindre 104 $ au cours des deux prochains mois, pourrait tenter de tirer avantage de ce scénario en achetant des options d’achat.

 

Stratégie

Dans le cadre de cette stratégie, nous choisirons des options d’achat qui nous permettront d’obtenir le meilleur rendement si le prix de 104 $ est atteint d’ici l’échéance du 17 novembre 2017.
Nous ferons notre choix parmi les options suivantes :
• IFC 171117 C 96 à 4,90 $
• IFC 171117 C 98 à 3,45 $
• IFC 171117 C 100 à 2,25 $

 

Position

Tableau comparatif des options d’achat

Comme nous pouvons le constater dans le tableau précédent, parmi les trois options d’achat, c’est l’option d’achat IFC 171117 C 100 à 2,25 $ qui est le meilleur choix, avec un rendement potentiel de 78 % si IFC atteint le prix cible de 104 $ le 17 novembre 2017. Par conséquent, nous effectuerons la transaction suivante :

  • Achat de 10 contrats d’options d’achat IFC 171117 C 100 à 2,25 $
    • Débit de 2 250 $

 

Profil de profits et pertes

Profit potentiel = 1,75 $ par action ou 1 750 $ au total

Perte potentielle = 2,25 $ par action ou 2 250 $ au total

 

Suivi de la position

  • Bien que le prix cible sur les actions de IFC soit de 104 $, notre profit potentiel est lié au prix cible de 4 $ sur les options d’achat. Par conséquent, dès que le prix des options d’achat atteindra 4 $ nous liquiderons la position, et ce, même si IFC n’a pas atteint les 104 $.
  • Afin d’éviter de subir la perte maximale, on pourrait liquider la position en cas de fermeture du prix de IFC sous le niveau des 98 $.

 

 

Bonnes transactions et bonne semaine !

 

Les stratégies présentées dans le cadre de cette chronique ne le sont qu’à titre d’information et de formation et ne doivent pas être interprétées comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toutes valeurs mobilières. Comme toujours, avant de mettre en place des stratégies d’options assurez-vous d’être à l’aise avec les scénarios proposés et d’être prêts à en assumer tous les risques.

Martin Noël
Martin Noël http://lesoptions.com/

Président

Corporation Financière Monetis

Martin Noël a obtenu un MBA en services financiers de l'UQÀM en 2003. La même année, il a reçu le Brevet de l'Institut des banquiers canadiens et la Médaille d'argent pour ses efforts remarquables dans le cadre du Programme de formation bancaire professionnelle. Monsieur Noël a commencé sa carrière dans le domaine des instruments dérivés en 1983 à titre de mainteneur de marché sur options, sur le parquet de la Bourse de Montréal, pour le compte de diverses firmes de courtage. Il a également occupé le poste de spécialiste sur options et, par la suite, de négociateur indépendant. En 1996, monsieur Noël est entré au service de la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options où il a contribué au développement du marché canadien des options. En 2001, il a participé à la création de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal où il a œuvré à titre de conseiller pédagogique. Depuis 2005, Martin est chargé de cours à l'UQÀM où il enseigne un cours sur les instruments dérivés au deuxième cycle. Depuis mai 2009, il est président à temps plein de la CORPORATION FINANCIÈRE MONÉTIS, une société active dans la négociation professionnelle et en communication financière. Martin agit comme collaborateur régulier en matière d’options pour la Bourse de Montréal.

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